Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN LU0731782404
WKN A1JSY0

25,60 EUR (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds
  • 21.11.2025 3.986 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
9,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
8,24
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,64
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 23,40 %
Großbritannien 13,60 %
Welt 12,00 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,70 %
Finanzen 20,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,70 %
Informationstechnologie 10,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,60 %
UNILEVER PLC 3,90 %
LEGRAND SA 3,80 %
NATIONAL GRID PLC 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 15.688,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).