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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-EUR

ISIN LU0731783477
WKN A1JSY5

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

48,14 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,45 %
3 Jahre
8,82 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,88

Tracking Error

1 Jahr
8,51
3 Jahre
7,50
5 Jahre
7,33
10 Jahre
6,75

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 20,90 %
Großbritannien 12,70 %
Welt 11,90 %
Schweiz 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 91,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Finanzen 15,00 %
Informationstechnologie 11,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,30 %
Roche Holding AG 3,60 %
VINCI SA 3,40 %
DEUTSCHE BOERSE AG 3,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 18.703,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tristan Purcell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).