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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-EUR

ISIN LU0731783477
WKN A1JSY5

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

42,82 EUR (-0,16 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 17.12.2025 1.497 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
9,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,80

Tracking Error

1 Jahr
8,40
3 Jahre
6,81
5 Jahre
6,86
10 Jahre
6,69

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 24,00 %
Großbritannien 13,20 %
Welt 10,00 %
Frankreich 9,60 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 94,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,40 %
Informationstechnologie 10,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,00 %
UNILEVER PLC 3,90 %
Roche Holding AG 3,70 %
VINCI SA 3,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 15.998,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).