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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)

ISIN LU0979393062
WKN A1103L

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11.173,00 HUF (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
10,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
10,73
3 Jahre
10,51
5 Jahre
11,47
10 Jahre
9,98

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 22,30 %
Großbritannien 13,10 %
Welt 12,20 %
Deutschland 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,10 %
Finanzen 16,80 %
Informationstechnologie 12,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,40 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 3,80 %
NATIONAL GRID PLC 3,50 %
Roche Holding AG 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 18.058,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).