Vitruvius European Equity BI USD

ISIN LU0725173180
WKN A1JTNL

643,87 USD (-0,84 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 20.02.2024 1.252 Fonds
  • 19.02.2024 1.210 Fonds
  • 16.02.2024 1.280 Fonds
  • 15.02.2024 1.270 Fonds
  • 14.02.2024 1.260 Fonds
  • 13.02.2024 1.246 Fonds
  • 12.02.2024 1.270 Fonds
  • 09.02.2024 1.246 Fonds
  • 08.02.2024 1.275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,07 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
16,32 %
10 Jahre
14,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
9,81
3 Jahre
10,04
5 Jahre
8,44
10 Jahre
8,47

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,30 %
Frankreich 20,00 %
Deutschland 13,90 %
Schweiz 9,30 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Finanzdienstleistungen 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 14,60 %
Energie 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 3,80 %
Noble 3,20 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP 3,10 %
Danone 2,90 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.