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Vitruvius European Equity B EUR

ISIN LU0103754361
WKN 799096

#Aktienfonds All Cap Europa #Kredietrust Luxembourg S.A.

625,22 EUR (0,94 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,82 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
12,49 %
10 Jahre
14,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
5,50
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,60

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,70 %
Deutschland 20,40 %
Kasse 15,00 %
Schweiz 9,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 85,00 %
Geldmarkt/Kasse 15,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Kasse 15,00 %
Finanzdienstleistungen 13,50 %
Technologie 12,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cameco 3,70 %
Yellow Cake 2,50 %
Epiroc Ab-a 2,20 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 97,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.