Vitruvius European Equity BI USD

ISIN LU0725173180
WKN A1JTNL

985,42 USD (0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,51 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
12,63 %
10 Jahre
13,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
7,83
5 Jahre
8,88
10 Jahre
7,53

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,50 %
Deutschland 19,60 %
Kasse 14,20 %
Schweiz 12,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 85,80 %
Geldmarkt/Kasse 14,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Finanzdienstleistungen 14,70 %
Kasse 14,20 %
Technologie 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CAMECO CORP 2,40 %
Epiroc Ab-a 2,20 %
Yellow Cake PLC 2,20 %
Aixtron SE 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 101,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.