Vitruvius European Equity BI USD

ISIN LU0725173180
WKN A1JTNL

846,20 USD (0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
14,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
7,43
3 Jahre
9,16
5 Jahre
9,05
10 Jahre
8,03

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,70 %
Großbritannien 18,40 %
Kasse 17,10 %
Frankreich 9,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 82,90 %
Geldmarkt/Kasse 17,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,10 %
Kasse 17,10 %
Finanzdienstleistungen 16,10 %
Grundstoffe 12,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cameco 3,60 %
Yellow Cake 2,40 %
Vaneck Gold Miners UCITS ETF 2,20 %
Siemens Energy 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 76,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.