MFS Meridian Funds - US Value Fund I1 EUR

ISIN LU0703052240
WKN A1JNSZ

468,49 EUR (0,54 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 27.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,06 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
14,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
8,68
3 Jahre
7,34
5 Jahre
7,04
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 30,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Versorger 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICAN EXPRESS CO 0,00 %
Cigna Group/The 0,00 %
Duke Energy Corp 0,00 %
GENERAL DYNAMICS CORP 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.644,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Thomas Crowle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.