MFS Meridian Funds - US Value Fund AH1 EUR

ISIN LU0583241160
WKN A1H6RK

28,02 EUR (0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
13,71 %
10 Jahre
14,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
12,70
3 Jahre
11,35
5 Jahre
11,06
10 Jahre
9,35

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 27,50 %
Industrie / Investitionsgüter 17,60 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Informationstechnologie 11,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Analog Devices Inc 0,00 %
Cigna Group/The 0,00 %
Exxon Mobil Corp 0,00 %
HONEYWELLINTERNATIONAL INC 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.545,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thomas Crowle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.