MFS Meridian Funds - US Value Fund I1 USD

ISIN LU0219445649
WKN A0ERM8

496,83 USD (0,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
13,77 %
10 Jahre
14,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
10,24
3 Jahre
8,51
5 Jahre
8,08
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 28,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Versorger 9,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cigna Group/The 0,00 %
ConocoPhillips 0,00 %
Exxon Mobil Corp 0,00 %
GENERAL DYNAMICS CORP 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.565,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Crowle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.