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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0671503257
WKN A1JHN8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

82,08 EUR (0,18 %)

NAV vom 25.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 25.10.2024 59 Fonds
  • 24.10.2024 119 Fonds
  • 23.10.2024 109 Fonds
  • 22.10.2024 119 Fonds
  • 21.10.2024 117 Fonds
  • 18.10.2024 117 Fonds
  • 17.10.2024 118 Fonds
  • 16.10.2024 109 Fonds
  • 15.10.2024 119 Fonds
  • 14.10.2024 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,23

Tracking Error

1 Jahr
6,20
3 Jahre
8,51
5 Jahre
8,02
10 Jahre
7,57

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

USA 71,55 %
Luxemburg 7,24 %
Großbritannien 3,30 %
Kanada 2,46 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 57,75 %
Industrie / Investitionsgüter 20,70 %
Finanzen 18,27 %
Versorger 3,28 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,84 %
Euro 0,03 %
Indonesische Rupiah 0,03 %
Malaysischer Ringgit 0,03 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 38,26 %
BBB 25,89 %
A 12,84 %
Divers 8,37 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 7,24 %
TREASURY (CPI) NOTE 2.1250 15/04/2029 SERIES GOVT 5,62 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 2,78 %
TREASURY NOTE 3.8750 15/08/2034 SERIES GOVT 2,52 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 530,43 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.