Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0671503257
WKN A1JHN8

81,97 EUR (0,19 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 12.07.2024 59 Fonds
  • 11.07.2024 121 Fonds
  • 10.07.2024 118 Fonds
  • 09.07.2024 122 Fonds
  • 08.07.2024 119 Fonds
  • 05.07.2024 112 Fonds
  • 04.07.2024 80 Fonds
  • 02.07.2024 120 Fonds
  • 01.07.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,72 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
8,34
5 Jahre
7,95
10 Jahre
7,66

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

USA 68,67 %
Luxemburg 7,51 %
Großbritannien 3,70 %
Kanada 2,74 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 57,38 %
Industrie / Investitionsgüter 20,55 %
Finanzen 18,91 %
Versorger 3,16 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Indonesische Rupiah 0,04 %
Mexikanischer Peso 0,04 %
Brasilianischer Real 0,03 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 44,95 %
BBB 25,14 %
A 13,24 %
AAA 7,06 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 7,51 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 3,13 %
TREASURY NOTE 4.6250 30/04/2029 SERIES GOVT 1,92 %
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,89 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 513,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.