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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU0671503174
WKN A1JHN7

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

81,85 EUR (-0,29 %)

NAV vom 16.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.06.2025 54 Fonds
  • 13.06.2025 121 Fonds
  • 12.06.2025 121 Fonds
  • 11.06.2025 116 Fonds
  • 10.06.2025 121 Fonds
  • 09.06.2025 87 Fonds
  • 06.06.2025 121 Fonds
  • 05.06.2025 111 Fonds
  • 04.06.2025 124 Fonds
  • 03.06.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,40

Tracking Error

1 Jahr
7,24
3 Jahre
7,65
5 Jahre
7,73
10 Jahre
6,72

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Länder

USA 76,85 %
Luxemburg 4,42 %
Großbritannien 3,47 %
Kanada 2,27 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 60,78 %
Industrie / Investitionsgüter 20,42 %
Finanzen 16,29 %
Versorger 2,51 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 99,72 %
Mexikanischer Peso 0,08 %
Peruanischer Sol 0,05 %
Euro 0,04 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 43,75 %
BBB 22,76 %
A 11,48 %
AAA 7,79 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,42 %
FR SD8090 2.0000 01/09/2050 1,99 %
FN MA4548 2.5000 01/02/2052 1,68 %
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,50 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 504,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.