Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis

ISIN LU0671503091
WKN A1JHN6

87,55 EUR (0,09 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 13.02.2025 59 Fonds
  • 12.02.2025 119 Fonds
  • 11.02.2025 109 Fonds
  • 10.02.2025 119 Fonds
  • 07.02.2025 119 Fonds
  • 06.02.2025 119 Fonds
  • 05.02.2025 119 Fonds
  • 04.02.2025 117 Fonds
  • 03.02.2025 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
8,66
5 Jahre
8,12
10 Jahre
7,33

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Zusammensetzung

Länder

USA 71,96 %
Luxemburg 8,25 %
Großbritannien 3,70 %
Italien 2,28 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 97,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,27 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 63,40 %
Finanzen 17,16 %
Industrie / Investitionsgüter 16,11 %
Versorger 3,33 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,11 %
Neue Türkische Lira 0,06 %
Ägyptisches Pfund 0,05 %
Euro 0,04 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 40,77 %
BBB 19,97 %
A 12,98 %
Divers 10,22 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 8,25 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 2,87 %
FR SD8090 2.0000 01/09/2050 2,00 %
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,89 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 503,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.