1.035,21 USD (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,01 %
10 Jahre
4,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,94 %
Unternehmensanleihen 13,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
gemischt -0,33 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 97,68 %
Kasse 2,32 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 89,33 %
BBB 7,23 %
Divers 1,98 %
AA 1,46 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 25,77 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,53 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.