AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0631905352
WKN A1JGR4

97,68 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
4,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
9,85
3 Jahre
7,01
5 Jahre
6,66
10 Jahre
7,14

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 93,24 %
Unternehmensanleihen 6,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Staatsanleihen 0,63 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 98,26 %
US-Dollar 1,72 %
Euro 0,03 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 84,12 %
BBB 10,25 %
Divers 3,92 %
AA 1,71 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 8,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.