1.076,72 USD (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
6,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
10,67
3 Jahre
6,82
5 Jahre
5,97
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 93,09 %
Unternehmensanleihen 6,26 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Staatsanleihen 0,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 97,42 %
US-Dollar 2,81 %
Euro -0,23 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 83,88 %
BBB 10,05 %
Divers 4,40 %
AA 1,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 112,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.