21,73 USD (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,32
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 69,91 %
Staatsanleihen 19,72 %
gemischt 10,37 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 80,89 %
US-Dollar 23,80 %
Divers -4,69 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 1.83%, 08/25/35 4,75 %
China Development Bank 1.87%, 09/05/35 4,22 %
Arab Energy Fund/The 2.66%, 03/28/28 3,61 %
OTP Bank Nyrt 3.50%, 06/30/28 2,97 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 339,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.