8,99 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,36
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,92 %
Emerging Markets Anleihen 16,05 %
Staatsanleihen 12,40 %
Renten 6,41 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 91,17 %
Südkoreanischer Won 2,63 %
Neuer Taiwan-Dollar 2,53 %
Australischer Dollar 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Arab Energy Fund (The) 2.66%, 03/28/28 4,18 %
China Development Bank 1.65%, 06/18/35 4,05 %
OTP Bank Nyrt 3.50%, 06/30/28 3,43 %
Chubb INA Holdings LLC 3.05%, 08/06/55 2,27 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 312,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Diwaker Vijayvergia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.