19,93 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,09
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,12 %
Staatsanleihen 25,34 %
Renten 6,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 86,74 %
Südkoreanischer Won 2,64 %
Ungarische Forint 2,57 %
Australischer Dollar 2,54 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 2.20%, 04/25/56 4,56 %
Arab Energy Fund (The) 2.66%, 03/28/28 4,41 %
OTP Bank Nyrt 3.50%, 06/30/28 3,63 %
AIA Group Ltd. 2.88%, 04/30/36 3,49 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 295,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Diwaker Vijayvergia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.