Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

ISIN LU0614173895
WKN DBX0JJ

187,04 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
3,55 %
10 Jahre
2,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Italien 30,88 %
Deutschland 29,24 %
Frankreich 20,39 %
Spanien 12,76 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Aktien 0,07 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 98,75 %
Kasse 1,25 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 99,98 %
Kasse 1,25 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Aaa 34,63 %
Baa1 27,65 %
A1 23,11 %
Aa3 10,04 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 58,42 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 35,77 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 4,47 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 10,35 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 10,04 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 5,67 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51 5,00 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,77 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.