Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C-USD H

ISIN LU2606231335
WKN DBX0TX

9,90 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 02.06.2026 38 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 31,81 %
Deutschland 29,12 %
Frankreich 19,70 %
Spanien 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,72 %
Kasse 1,28 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,72 %
Kasse 1,28 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 32,65 %
Baa1 28,54 %
A1 24,69 %
Aa3 9,61 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,65 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 39,47 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 15,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 9,61 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400Z2L7 8,37 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 5,42 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25059 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.