Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C-USD H

ISIN LU2606231335
WKN DBX0TX

9,81 USD (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 30,88 %
Deutschland 29,24 %
Frankreich 20,39 %
Spanien 12,76 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 98,68 %
Kasse 1,32 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 98,66 %
Kasse 1,32 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Aaa 34,63 %
Baa1 27,65 %
A1 23,11 %
Aa3 10,04 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 58,42 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 35,77 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 4,47 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 10,35 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 10,04 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 5,67 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51 5,00 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4,56 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.