Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

ISIN LU0614173895
WKN DBX0JJ

184,96 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 02.06.2026 38 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
2,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Italien 31,81 %
Deutschland 29,12 %
Frankreich 19,70 %
Spanien 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Aktien 0,34 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 32,65 %
Baa1 28,54 %
A1 24,69 %
Aa3 9,61 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,69 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 39,47 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 15,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68 9,61 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400Z2L7 8,37 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 5,42 %
BUNDESOBLIGATION DE000BU25059 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.