AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - G EUR Hgd MTD (D)

ISIN LU0613078186
WKN A1JEE0

54,86 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,84
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
7,53
3 Jahre
6,44
5 Jahre
6,44
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,61 %
Spanien 14,82 %
Großbritannien 13,24 %
Deutschland 10,42 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AA 26,07 %
A 23,20 %
BBB 19,31 %
AAA 16,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM 13,24 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 11,84 %
Federal Republic of Germany 10,22 %
United States of America 7,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 73,36 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).