AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - G EUR Hgd MTD (D)

ISIN LU0613078186
WKN A1JEE0

52,60 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
7,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,45

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
6,29
5 Jahre
6,20
10 Jahre
6,72

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,40 %
Großbritannien 14,33 %
Spanien 13,67 %
Deutschland 10,75 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A 27,01 %
AA 24,50 %
BBB 18,79 %
AAA 18,49 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM 14,33 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 12,02 %
Federal Republic of Germany 10,75 %
United States of America 5,28 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 64,72 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).