AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - Q-I15 EUR AD (D)

ISIN LU0228160049
WKN A0F6D2

931,01 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,40 %
Großbritannien 14,33 %
Spanien 13,67 %
Deutschland 10,75 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A 27,01 %
AA 24,50 %
BBB 18,79 %
AAA 18,49 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM 14,33 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 12,02 %
Federal Republic of Germany 10,75 %
United States of America 5,28 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2005
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 64,72 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).