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Templeton Emerging Markets Dynamic Income I (Acc) EUR

ISIN LU0608810064
WKN A1JJK0

#Mischfonds ausgewogen Emerging Markets #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

19,75 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 38 Fonds
  • 25.11.2025 38 Fonds
  • 24.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,16 %
10 Jahre
10,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,51
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,98

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,73 %
Kasse 12,68 %
China 10,61 %
Südkorea 9,46 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 47,01 %
Renten 40,31 %
Geldmarkt/Kasse 12,68 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,47 %
Finanzen 25,73 %
Konsumgüter zyklisch 15,38 %
Industrie / Investitionsgüter 8,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,38 %
SK Hynix Inc. 3,24 %
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ 2,90 %
Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 2,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 135,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Subash Pillai

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.