Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1

ISIN LU0608807789
WKN A1JJKP

12,91 EUR (1,81 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 01.06.2026 33 Fonds
  • 29.05.2026 36 Fonds
  • 28.05.2026 36 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
14,59 %
10 Jahre
13,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
8,04
3 Jahre
8,28
5 Jahre
9,57
10 Jahre
8,18

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,49 %
Kasse 12,93 %
Südkorea 10,65 %
China 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 44,06 %
Renten 43,01 %
Geldmarkt/Kasse 12,93 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,05 %
Finanzen 24,72 %
Konsumgüter zyklisch 12,78 %
Industrie / Investitionsgüter 8,16 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,29 %
SK Hynix Inc. 3,93 %
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ 3,35 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 232,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Siddharth Chatterjee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.