Templeton Emerging Markets Dynamic Income N (Acc) USD

ISIN LU0608810734
WKN A1JJK3

14,93 USD (-1,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 33 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 39 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,98 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
14,91 %
10 Jahre
13,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,99
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,31
10 Jahre
3,87

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 26,59 %
Kasse 13,42 %
Südkorea 12,88 %
Taiwan 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 49,23 %
Renten 37,34 %
Geldmarkt/Kasse 13,42 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,71 %
Finanzen 30,42 %
Konsumgüter zyklisch 10,93 %
Industrie / Investitionsgüter 7,14 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF 4,97 %
SK Hynix Inc. 4,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,83 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,13 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 272,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Siddharth Chatterjee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.