Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1

ISIN LU0608807789
WKN A1JJKP

10,68 EUR (0,28 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 38 Fonds
  • 25.11.2025 38 Fonds
  • 24.11.2025 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
12,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
9,89
3 Jahre
9,20
5 Jahre
9,42
10 Jahre
8,37

Alpha


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,73 %
Kasse 12,68 %
China 10,61 %
Südkorea 9,46 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 47,01 %
Renten 40,31 %
Geldmarkt/Kasse 12,68 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,47 %
Finanzen 25,73 %
Konsumgüter zyklisch 15,38 %
Industrie / Investitionsgüter 8,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,38 %
SK Hynix Inc. 3,24 %
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ 2,90 %
Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 2,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 135,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Subash Pillai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.