9,01 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
3,19
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 26,88 %
Deutschland 22,26 %
Lateinamerika 18,21 %
Asien 7,38 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,00 %
Renten 28,76 %
Inflationsindexierte Anleihen 7,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 95,68 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,06 %
Banken 1,29 %
Konsumgüter zyklisch 0,54 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 31,62 %
AA 27,82 %
BBB 16,46 %
BB 12,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 24,44 %
(KFW) KFW 11,75 %
(DBRI) DEUTSCHLAND I/L BOND 7,30 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 7,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2011
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 311,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.