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Fidelity Funds - Strategic Bond A Acc (USD)

ISIN LU0594300849
WKN A1JABZ

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

12,08 USD (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
5,47
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,39

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 28,06 %
Deutschland 20,87 %
Lateinamerika 19,79 %
Australien (Kontinent) 9,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,54 %
Renten 26,34 %
Inflationsindexierte Anleihen 10,66 %
Geldmarkt/Kasse 8,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,08 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,87 %
Banken 1,38 %
Versicherungen 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 34,11 %
AA 29,59 %
BBB 13,24 %
BB 9,44 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 15,88 %
(KFW) KFW 12,76 %
(TII) TSY INFL IX N/B 10,66 %
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 286,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.