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Fidelity Funds - Strategic Bond Y QDist (EUR) H

ISIN LU0840140445
WKN A1J694

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

8,44 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,20

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 40,85 %
Deutschland 21,84 %
Lateinamerika 15,47 %
Australien (Kontinent) 7,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,05 %
Renten 28,75 %
Inflationsindexierte Anleihen 11,34 %
Geldmarkt/Kasse 3,26 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 96,15 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,00 %
Banken 1,45 %
Versicherungen 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 41,23 %
AAA 32,15 %
BB 11,01 %
BBB 10,78 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 26,60 %
(KFW) KFW 13,32 %
(TII) TSY INFL IX N/B 11,34 %
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 277,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.