Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

217,71 EUR (1,61 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 23.04.2025 181 Fonds
  • 22.04.2025 210 Fonds
  • 17.04.2025 210 Fonds
  • 16.04.2025 210 Fonds
  • 15.04.2025 210 Fonds
  • 14.04.2025 209 Fonds
  • 11.04.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,21 %
3 Jahre
18,02 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
20,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-1,15
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
15,39
3 Jahre
14,61
5 Jahre
16,04
10 Jahre
16,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-1,64
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,71 %
Schweden 12,21 %
Belgien 10,11 %
Luxemburg 9,76 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,66 %
Geldmarkt/Kasse 3,17 %
Renten 2,17 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Software 29,58 %
Industrie / Investitionsgüter 19,82 %
Medien / Photographie 12,21 %
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 9,76 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 56,86 %
Schwedische Krone 12,21 %
Divers 9,39 %
Singapur-Dollar 7,04 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,17 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 14,72 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N. 12,21 %
Agfa-Gevaert N.V. 10,11 %
Sonstiges 9,37 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.