Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

210,71 EUR (-0,48 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 28.05.2024 197 Fonds
  • 27.05.2024 90 Fonds
  • 24.05.2024 198 Fonds
  • 23.05.2024 198 Fonds
  • 22.05.2024 197 Fonds
  • 21.05.2024 197 Fonds
  • 17.05.2024 197 Fonds
  • 16.05.2024 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,87 %
3 Jahre
18,98 %
5 Jahre
22,78 %
10 Jahre
19,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
14,49
3 Jahre
14,14
5 Jahre
15,88
10 Jahre
15,69

Alpha


1 Jahr
-2,20
3 Jahre
-1,50
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,12 %
Belgien 13,43 %
Schweden 12,35 %
Israel 7,83 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 89,95 %
Geldmarkt/Kasse 7,62 %
Renten 2,43 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,28 %
Software 25,19 %
Medien / Photographie 19,87 %
Gesundheit / Healthcare 7,79 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 60,53 %
Schwedische Krone 12,35 %
Singapur-Dollar 7,83 %
Neuseeland-Dollar 7,79 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,43 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Agfa-Gevaert N.V. 13,43 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 12,45 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5 12,35 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 10,31 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.