Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

204,90 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,74 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
17,68 %
10 Jahre
20,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
15,57
3 Jahre
14,69
5 Jahre
14,58
10 Jahre
15,91

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-1,22
5 Jahre
-0,99
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 34,08 %
Frankreich 11,62 %
Großbritannien 9,18 %
Kasse 8,55 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 89,55 %
Geldmarkt/Kasse 8,55 %
Renten 1,99 %
gemischt -0,09 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Software 38,44 %
Industrie / Investitionsgüter 18,63 %
Versicherungen 10,49 %
Kasse 8,55 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 68,27 %
Britisches Pfund Sterling 9,18 %
Kasse 8,55 %
Schwedische Krone 5,99 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,99 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 16,19 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 13,99 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 10,49 %
Agfa-Gevaert N.V. 8,17 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,12 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.