Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

197,75 EUR (0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,16 %
3 Jahre
16,09 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
19,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
14,50
3 Jahre
15,35
5 Jahre
14,26
10 Jahre
16,09

Alpha


1 Jahr
-2,46
3 Jahre
-1,31
5 Jahre
-1,53
10 Jahre
-0,43

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,09 %
Kasse 12,67 %
Frankreich 12,01 %
Luxemburg 8,56 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 87,51 %
Geldmarkt/Kasse 12,67 %
gemischt -0,18 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Software 32,64 %
Industrie / Investitionsgüter 15,08 %
Kasse 12,67 %
Versicherungen 10,93 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 63,43 %
Kasse 12,67 %
Britisches Pfund Sterling 7,28 %
Schwedische Krone 6,71 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 15,37 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 12,06 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 10,93 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N. 6,71 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,55 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.