Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

186,84 EUR (-0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,01 %
3 Jahre
16,01 %
5 Jahre
17,12 %
10 Jahre
20,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
14,96
3 Jahre
15,27
5 Jahre
14,69
10 Jahre
16,30

Alpha


1 Jahr
-2,12
3 Jahre
-1,29
5 Jahre
-1,33
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,46 %
Kasse 12,82 %
Frankreich 11,38 %
Luxemburg 8,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 87,27 %
Geldmarkt/Kasse 12,82 %
gemischt -0,09 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Software 31,99 %
Industrie / Investitionsgüter 16,85 %
Kasse 12,82 %
Versicherungen 10,32 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 62,36 %
Kasse 12,82 %
Singapur-Dollar 7,36 %
Britisches Pfund Sterling 7,10 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 15,05 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 11,78 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 10,32 %
Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N. 7,36 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 32,30 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.