Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN LU0399928414
WKN A0RC61

568,34 EUR (-0,04 %)

NAV vom 07.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 07.05.2024 196 Fonds
  • 06.05.2024 132 Fonds
  • 03.05.2024 193 Fonds
  • 02.05.2024 198 Fonds
  • 30.04.2024 196 Fonds
  • 29.04.2024 193 Fonds
  • 26.04.2024 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 07.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,86 %
3 Jahre
19,61 %
5 Jahre
23,49 %
10 Jahre
20,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
14,49
3 Jahre
14,80
5 Jahre
16,62
10 Jahre
16,51

Alpha


1 Jahr
-2,09
3 Jahre
-1,32
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,12 %
Belgien 13,43 %
Schweden 12,35 %
Israel 7,83 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 89,95 %
Geldmarkt/Kasse 7,62 %
Renten 2,43 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,28 %
Software 25,19 %
Medien / Photographie 19,87 %
Gesundheit / Healthcare 7,79 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 60,53 %
Schwedische Krone 12,35 %
Singapur-Dollar 7,83 %
Neuseeland-Dollar 7,79 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,43 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Agfa-Gevaert N.V. 13,43 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 12,45 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5 12,35 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 10,31 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.