Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc

ISIN LU0562314715
WKN A1C9QD

334,43 USD (0,64 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
13,22 %
10 Jahre
14,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
9,53
3 Jahre
11,24
5 Jahre
10,52
10 Jahre
11,22

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 29,27 %
Vereinigte Arabische Emirate 16,29 %
Kasachstan 10,46 %
Slowenien 7,83 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 47,24 %
Energie 14,81 %
Immobilien 11,43 %
Grundstoffe 7,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Vietnamesischer Dong 29,42 %
US-Dollar 21,28 %
Arabischer Dirham 16,39 %
Euro 4,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hoa Phat Group JSC 5,74 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,39 %
ADNOC Logistics & Services 4,78 %
Asia Commercial Bank JSC 4,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 678,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.