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Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A1 Acc

ISIN LU0435804694
WKN A0RPW5

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

32,44 USD (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
4,44
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,94
10 Jahre
4,09

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

USA 40,61 %
Großbritannien 21,98 %
Frankreich 9,06 %
Italien 8,16 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,56 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 92,71 %
Finanzen 3,86 %
Industrie / Investitionsgüter 2,47 %
Versorger 0,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 98,38 %
US-Dollar 1,55 %
Australischer Dollar 0,07 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 61,06 %
A 18,94 %
BBB 12,09 %
AAA 5,77 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 3,22 %
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 2,20 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/ 1,92 %
FRANCE OATe 1.85% 25/07/2027 1,84 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 356,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.