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Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C Dis.

ISIN LU0294150999
WKN A0MN21

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

31,97 USD (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 25.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,50
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,83
10 Jahre
4,04

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,54

Zusammensetzung

Länder

USA 35,29 %
Großbritannien 22,18 %
Frankreich 8,63 %
Italien 8,22 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 92,01 %
Finanzen 3,88 %
Industrie / Investitionsgüter 3,00 %
Versorger 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,82 %
Brasilianischer Real 1,07 %
Japanischer Yen 0,79 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 55,78 %
A 20,25 %
BBB 13,77 %
AAA 6,54 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 1.1250 22/11/2037 SERIES 3MO REGS 3,80 %
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 2,39 %
TREASURY IL 0.5% 22/03/2050 2,14 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.6250 15/04/2030 SERIES GOVT 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 330,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.