Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc

ISIN LU0180781048
WKN A0BLJB

28,74 EUR (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 25.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,25
5 Jahre
5,20
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 35,29 %
Großbritannien 22,18 %
Frankreich 8,63 %
Italien 8,22 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,00 %
gemischt 12,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 92,01 %
Finanzen 3,88 %
Industrie / Investitionsgüter 3,00 %
Versorger 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 55,80 %
A 20,20 %
BBB 13,80 %
AAA 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 1.1250 22/11/2037 SERIES 3MO REGS 3,80 %
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 2,40 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.6250 15/04/2030 SERIES GOVT 2,10 %
TREASURY IL 0.5% 22/03/2050 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 330,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.