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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro

ISIN LU0413543058
WKN A0RMT9

#Aktienfonds All Cap Japan #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

51,39 EUR (1,44 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
10,82 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
12,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,70
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
4,35
3 Jahre
4,53
5 Jahre
5,21
10 Jahre
5,13

Alpha

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 23,10 %
Banken 15,20 %
Divers 14,60 %
Bau- / Ingenieurswesen 14,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HITACHI LTD 6,30 %
TOYOTA MOTOR CORP 5,20 %
NEC CORP 5,00 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2009
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.995,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.