Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-Euro

ISIN LU0933613423
WKN A1WZLW

41,99 EUR (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 25.05.2026 246 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,54 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
13,40 %
10 Jahre
13,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,87

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,81
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 22,80 %
Banken 17,20 %
Divers 13,30 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI ELECTRIC CORP 5,30 %
HITACHI LTD 5,20 %
KINDEN CORP 4,30 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.121,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.