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Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Euro (hedged)

ISIN LU1777188233
WKN A2JET1

#Aktienfonds All Cap Japan #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

32,61 EUR (-1,63 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,43 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,88
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,12
3 Jahre
7,92
5 Jahre
8,75
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 27,00 %
Banken 21,40 %
Divers 12,50 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MURATA MFG CO LTD 4,90 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 4,70 %
MIZUHO FINL GROUP INC 4,70 %
KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.605,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.