Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Euro (hedged)

ISIN LU1777188233
WKN A2JET1

26,46 EUR (1,30 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
11,41 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,96
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,02
3 Jahre
8,79
5 Jahre
8,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 23,10 %
Banken 15,20 %
Divers 14,60 %
Bau- / Ingenieurswesen 14,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HITACHI LTD 6,30 %
TOYOTA MOTOR CORP 5,20 %
NEC CORP 5,00 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.995,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.