SQUAD - VALUE B

ISIN LU0376514351
WKN A0Q50K

631,65 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 30 Fonds
  • 28.11.2025 30 Fonds
  • 27.11.2025 20 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 25.11.2025 30 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
13,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,51
5 Jahre
5,29
10 Jahre
5,93

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 47,19 %
Kasse 22,40 %
Österreich 10,69 %
Großbritannien 5,73 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 59,01 %
Geldmarkt/Kasse 22,40 %
Renten 18,60 %
Genussscheine 1,19 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Kasse 22,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,79 %
Finanzdienstleistungen 9,91 %
Versicherungen 8,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 69,39 %
Kasse 22,40 %
Britisches Pfund Sterling 5,73 %
Schweizer Franken 2,48 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,79 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,43 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,31 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 1,26 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 4,22 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,32 %
Pfeiffer Vacuum Technology AG 3,09 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 176,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.