SQUAD - VALUE I

ISIN LU1659686031
WKN A2DYB3

693,31 EUR (0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 16.07.2026 20 Fonds
  • 15.07.2026 20 Fonds
  • 14.07.2026 20 Fonds
  • 13.07.2026 20 Fonds
  • 10.07.2026 20 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 20 Fonds
  • 06.07.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,89 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 46,04 %
Kasse 20,85 %
Österreich 10,23 %
Großbritannien 7,26 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 63,66 %
Geldmarkt/Kasse 20,85 %
Renten 15,84 %
gemischt -0,35 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Kasse 20,85 %
Industrie / Investitionsgüter 13,02 %
Finanzdienstleistungen 10,38 %
Versicherungen 8,15 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 69,61 %
Kasse 20,85 %
Britisches Pfund Sterling 7,26 %
Schweizer Franken 1,73 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,72 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,76 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 0,87 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,86 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 4,11 %
What's Cooking Group N.V. Parts Sociales Nom. o.N. 3,15 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,13 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,09 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 183,06 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in werthaltige und nachhaltige Aktien aus Europa. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.