SQUAD - VALUE A

ISIN LU0199057307
WKN A0B7ZX

676,39 EUR (-0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 02.06.2026 21 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 21 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
8,71 %
10 Jahre
12,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,28
5 Jahre
4,26
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 48,11 %
Kasse 18,43 %
Österreich 10,84 %
Großbritannien 6,98 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 64,91 %
Geldmarkt/Kasse 18,43 %
Renten 16,89 %
gemischt -0,23 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Kasse 18,43 %
Industrie / Investitionsgüter 13,95 %
Finanzdienstleistungen 10,51 %
Immobilien 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 72,23 %
Kasse 18,43 %
Britisches Pfund Sterling 6,98 %
Schweizer Franken 1,81 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,78 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,81 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,89 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 0,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 4,33 %
What's Cooking Group N.V. Parts Sociales Nom. o.N. 3,20 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,14 %
MLP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 178,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in werthaltige und nachhaltige Aktien aus Europa. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.