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HELLERICH - Global Flexibel B

ISIN LU0365982635
WKN A0Q2Q4

#Mischfonds flexibel Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

841,66 EUR (-0,25 %)

NAV vom 12.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 12.06.2025 666 Fonds
  • 11.06.2025 1.063 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds
  • 06.06.2025 1.225 Fonds
  • 05.06.2025 1.147 Fonds
  • 04.06.2025 1.128 Fonds
  • 03.06.2025 1.218 Fonds
  • 02.06.2025 1.133 Fonds
  • 30.05.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
6,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
3,45
3 Jahre
3,08
5 Jahre
2,89
10 Jahre
2,83

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 43,24 %
Deutschland 31,59 %
Niederlande 8,32 %
Frankreich 6,58 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 40,26 %
Renten 39,40 %
Geldmarkt/Kasse 16,17 %
Commodities 4,17 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 22,83 %
Telekommunikationsdienstleister 18,48 %
Technologie 16,57 %
Divers 15,82 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 45,84 %
BBB- 13,05 %
BBB 10,94 %
A- 10,33 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesanleihe 04/26 I/L 7,79 %
Bundesschatzanweisung 06/25 6,15 %
Clearvise AG 3,31 %
Spanien 07/25 3,09 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2017
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 65,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager HELLERICH GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 2%igen Anstieg hinausgehenden Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.